Réel vs Budget
P&L mensuel — CA réel vs budget (Objectif)
Cash report — flux mensuels par banque
ARR Waterfall
Charges réelles par catégorie
Compte de résultat — Réel vs N-1 vs Budget
Détail mensuel
CA mensuel
Répartition par produit (ARR)
Détail par client
Détail mensuel par client — montée en charge, fin de contrat, POC (utilise le filtre ci-dessus)
Charges mensuelles par catégorie
Répartition annuelle
Détail catégorie → sous-catégorie → ligne
Flux mensuels & solde de trésorerie (FEC 512)
Détail par banque
Trésorerie réelle — relevés bancaires (compte courant Banque Populaire). CAT & SG à venir.
Réel par catégorie (€ / mois)
Transactions
| Date | Libellé | Montant | Catégorie |
|---|
Déposer une facture — lecture automatique par IA, puis vous validez
Cliquer ou glisser une facture (PDF ou photo)
L'IA lit le fournisseur, la date, les montants et propose une catégorie. Vous vérifiez avant d'enregistrer.
L'IA lit le fournisseur, la date, les montants et propose une catégorie. Vous vérifiez avant d'enregistrer.
Charges engagées saisies
| Date | Fournisseur | Libellé | Catégorie | HT | Statut |
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Import FEC (export comptable)
Cliquer pour sélectionner le fichier FEC (.txt / .csv)
Mode remplacement : les écritures de l'exercice détecté sont remplacées
Mode remplacement : les écritures de l'exercice détecté sont remplacées
Import relevé bancaire
Cliquer pour sélectionner le relevé (PDF ou CSV)
CSV recommandé : date;libellé;débit;crédit
CSV recommandé : date;libellé;débit;crédit
Contrats clients
| Client | Produit | Début | Fin | Budget annuel HT | Statut |
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Charges budgétées
| Catégorie | Sous-catégorie | Libellé | Montant HT |
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| Date | Banque | Libellé | Montant | Suggestion FEC |
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Vision 2026-2028 — toutes trajectoires — chiffres du fichier de travail (10/06) · convention fichier (Prod. Immo R&D incluse) · Tréso = fin d'année (modèle P&L to Cash)
| Trajectoire | CA 26 | EBITDA 26 | RN 26 | Tréso 26 | CA 27 | EBITDA 27 | RN 27 | Tréso 27 | CA 28 | EBITDA 28 | RN 28 | Tréso 28 |
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P&L prévisionnel
P&L prévisionnel mensuel
Cash & BFR — mois par mois — modèle P&L to Cash, échéanciers de prêts réels · vert = mois constatés (relevés)
Caractéristiques des prêts
| Prêt | Montant | Taux | Durée | Différé | Période | CRD aujourd'hui |
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Financement — capital restant dû
Échéances à venir
| Prêt | Date | Capital | Intérêts | Total | CRD |
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Contrôle de cohérence — réservé admin · vérifie la base vs le BP et les sources
| Contrôle | Attendu | Obtenu | Écart | Statut |
|---|---|---|---|---|
| Calcul en cours… | ||||
Ajoutez des hypothèses (embauche, prestataire, baisse de charge…) et voyez l'impact sur l'EBITDA et le Résultat Net, avant de décider.
Hypothèses — qu'est-ce qui se passe ?
Le nom propose tes vrais clients / salariés / fournisseurs et pré-remplit le montant. L'événement sait sur quelle ligne du P&L il tombe.
| Événement | Qui | Dès | Montant |
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